Geschreven door Mitchell Weijerman – CEO van Epic Mining.
Maak je klaar voor een reis die financiële geschiedenis zal schrijven, terwijl we een ongeëvenaarde mijlpaal in de evolutie van Bitcoin meemaken. Bitcoin heeft niet alleen zijn vorige all-time high benaderd, maar ook overtroffen, wat het begin van een nieuw tijdperk markeert! Dit symboliseert het hoogtepunt van jaren van volharding, innovatie en onwankelbaar geloof in de transformerende kracht van blockchaintechnologie.
De recente sprong naar nieuwe hoogten is een moment waar we allemaal naar uitkijken. Laten we duiken in het laatste nieuws van de afgelopen twee weken!
Samenvatting:
- Aantrekkingskracht van Bitcoin ETF blijft: Ondanks een nieuw all-time high, zagen Bitcoin ETF’s significante instromen, wat wijst op aanhoudend vertrouwen van investeerders.
- Debat over Bitcoin Mining: Tegenstrijdige standpunten tussen de zorgen van Bill Ackman over energieverbruik en het argument van Michael Saylor dat mining de energiekosten verlaagt door gebruik te maken van gestrande energie en het helpen van grid-beperkingen.
- Wereld Economisch Forum prijst Bitcoin Mining: Het Wereld Economisch Forum benadrukt de positieve impact van Bitcoin mining in Oost-Congo, waarbij een verschuiving wordt getoond naar het erkennen van de voordelen ervan.
- Sluiting van Hut 8 Mining Operatie: Stijgende energiekosten leiden tot de sluiting van Hut 8’s Drumheller-faciliteit, wat wijst op de zoektocht van de mijnindustrie naar betaalbare energie.
- Prijsdynamiek van Bitcoin: Na het overschrijden van $70.000, ervaarde de prijs van Bitcoin volatiliteit, waarbij voorzichtigheid bij de handel, met name met leverage, werd benadrukt.
- Bitcoin vs. Traditionele Indices: Bitcoin overtreft Nasdaq en S&P 500, wat zijn groeipotentieel en aantrekkingskracht op investeerders die liquiditeit zoeken, aantoont.
- Bullish MVRN Z-Score: Ondanks volatiliteit is de markt niet oververhit, met een aanzienlijke jaar-op-jaar prijsstijging.
- Bescheiden Futures-liquidaties: Recente marktverschuivingen suggereren een meer geavanceerde investeerdersbasis en een volwassenwordende cryptomarkt.
- Verkoop door Langetermijnhouders: Analyse geeft aanhoudende marktweerstand en potentieel voor verdere groei ondanks aanzienlijke verkoop door langetermijnhouders.
Bi-Weekly Market Changes
25 – 02 / 10 – 03
NIEUWS
Investeerders blijven investeren in Bitcoin ETF, zelfs na ATH
We hebben het allemaal al gehoord. Bitcoin heeft zijn nieuwe all-time high bereikt. Dit heeft investeerders echter niet weerhouden om meer geld te investeren in de Bitcoin ETF’s. Ondanks de volatiliteit die we op dinsdag zagen, werd dinsdag ook de vierde grootste instroom sinds de oprichting van BTC ETF’s waargenomen, met dagelijkse stromen van ongeveer $638 miljoen. Opmerkelijk is dat deze ETF-transacties de spot-BTC-markt niet direct beïnvloeden tijdens reguliere handelsuren, aangezien de transacties door geautoriseerde deelnemers buiten deze periodes plaatsvinden.
De langverwachte doorbraak kwam toen Bitcoin tijdelijk zijn vorige all-time high van $69.000 overschreed. Deze prestatie, hoewel kortstondig, was significant en activeerde een barrage van verkooporders op dit niveau, omdat investeerders die op het hoogtepunt kochten, probeerden break-even te draaien.
Bill Ackman VS Michael Saylor over Bitcoin Mining
In de recente discussie over het energieverbruik van Bitcoin en de economische implicaties ervan, hebben verschillende standpunten van invloedrijke figuren de complexe dynamiek van cryptocurrency mining aan het licht gebracht. Bill Ackman, een bekende miljardairinvesteerder, uitte bezorgdheid over het potentieel van Bitcoin mining om energieverbruik te laten escaleren, indirect de inflatie aan te wakkeren en de waarde van de dollar te beïnvloeden. Daarentegen, Michael Saylor, de CEO van MicroStrategy, reageert hierop en belicht de vaak over het hoofd geziene voordelen van Bitcoin mining voor de energie-economie. Saylor betoogt dat Bitcoin miners, in plaats van de energiekosten te verhogen, een cruciale rol spelen bij het verlagen ervan. Dit tegenintuïtieve effect komt voort uit de onvermoeibare zoektocht van miners naar de meest betaalbare energiebronnen, in combinatie met hun flexibiliteit om vanuit vrijwel elke locatie te opereren. Door gebruik te maken van gestrande energie – middelen die anders ongebruikt zouden blijven vanwege logistieke of economische beperkingen – draagt Bitcoin mining bij aan een efficiëntere energiemarkt.
Bovendien draagt de bijdrage van Bitcoin miners aan de beperking van het elektriciteitsnet, met name in regio’s die gevoelig zijn voor extreme weersomstandigheden, zoals Texas. Tijdens crises zoals hittegolven afgelopen zomer, kunnen Bitcoin mining-operaties tijdelijk worden stopgezet, waardoor elektriciteitsnetcapaciteit vrijkomt voor kritische residentiële behoeften, zoals airconditioning. In de praktijk maakt dit het net betrouwbaarder. Deze argumenten benadrukken een cruciaal aspect van de relatie tussen Bitcoin mining en de energiesector: het potentieel om technologische en operationele verbeteringen te stimuleren die iedereen ten goede komen. Door het gebruik van overtollige of gestrande energie aan te moedigen, leidt Bitcoin mining tot een duurzamere en efficiëntere energiemarkt.
Wereld Economisch Forum Begrijpt de Positieve Effecten van Bitcoin Mining
Steeds meer mensen beginnen het positieve verhaal van bitcoin mining te begrijpen. Het World Economic Forum (WEF) belichtte de positieve impact van Bitcoin mining via een recent gedeelde video. Deze feature belichtte het succesverhaal van een mijnbouwoperatie in Oost-Congo, waarbij aandacht werd besteed aan de aanzienlijke werkgelegenheidskansen die het heeft gecreëerd, evenals de duurzame aanpak door gebruik te maken van waterkracht voor de operaties. Deze presentatie markeert een opmerkelijke koerswijziging ten opzichte van de eerdere kritische houding van het WEF ten opzichte van het energieverbruik van Bitcoin mining. Als weerspiegeling van de evoluerende acceptatie van Bitcoin als een levensvatbaar actief door de financiële sector, duiden dergelijke ontwikkelingen op een bredere, meer gunstige verschuiving in het mainstream verhaal rond Bitcoin mining, waarbij de potentiële voordelen en duurzame groeimogelijkheden worden benadrukt.
Overgang in Hut 8 Mining Operaties: Sluiting van de Faciliteit
Hut 8 heeft aangekondigd dat het zijn faciliteit in Drumheller sluit, waarbij wordt gewezen op de stijgende kosten van energie op hun locatie als de belangrijkste reden achter de beslissing. Deze stap onderstreept een bredere trend binnen de Bitcoin mining industrie, waarbij het streven naar de meest kosteneffectieve energiebronnen het belangrijkste doel is voor bitcoin mining-operaties. Momenteel, met ongeveer 1,35 miljoen BTC over om te worden gemijnd, neemt de concurrentie toe voor de meest betaalbare energie om winstgevende mijnbouwoperaties te garanderen. De algemene misvatting dat Bitcoin mining de energiekosten voor anderen verhoogt, is een misvatting die een cruciaal aspect van de operationele dynamiek van de industrie over het hoofd ziet. In plaats van bij te dragen aan stijgende energieprijzen, zoeken Bitcoin miners actief naar regio’s die de laagste energiekosten bieden
Technische Analyse
Nieuw All Time High! Volgende Halte: De Maan Of Mars?
Bitcoin heeft zijn all-time high doorbroken, deze mijlpaal bereikt zelfs voor de aanstaande halvering. Dit duidt op een uitzonderlijk bullish trend, en al onze harde mijnbouwinspanningen leveren al significante beloningen op. We hebben drie belangrijke weerstandsniveaus doorbroken en zijn nu een fase van onbekend terrein ingegaan. Op dit moment is het onzeker hoe hoog Bitcoin kan stijgen – is de volgende halte de maan, of misschien zelfs Mars? Nu is het de beste tijd om onze mijnactiviteiten te intensiveren. De weerstandsniveaus die we hebben overwonnen, kunnen nu dienen als ondersteuningszones. Wees voorzichtig en weersta de drang om FOMO te ervaren. De bullmarkt is verre van voorbij. Het toepassen van een strategie van dollar-cost averaging, via mining of reguliere Bitcoin-aankopen, vertegenwoordigt de meest veilige aanpak voor het investeren in Bitcoin. Deze tactiek biedt de mogelijkheid om de dip te kopen als de prijzen beginnen te dalen, waardoor uw investeringsstrategie wordt geoptimaliseerd.
Bitcoin gedraagt zich volatiel na ATH
Na deze piek daalde Bitcoin snel tot ongeveer $59.000, om vervolgens snel te herstellen en te stabiliseren op $67.000, en klom vervolgens naar $69.000. Het momentum bleef aanhouden, waarbij Bitcoin een nieuw all-time high vestigde, dit keer boven $70.000, voordat het aanzienlijke weerstand ondervond.
Dit dient als een cruciale herinnering dat als je van plan bent om Bitcoin op korte tijdsbestekken en/of met leverage te verhandelen, je uiterst voorzichtig moet zijn. Volatiliteit heeft posities weggevaagd die in beide richtingen gebruik maakten van leverage, en nu zal Bitcoin waarschijnlijk zijn opwaartse traject voortzetten nu het pad is vrijgemaakt. Zelfs als je in de juiste richting bent, kunnen scherpe pieken zoals die op dinsdag en vandaag leiden tot liquidatie en het afschudden van de zwakke handen. Het gebruik van leverage is nu uiterst riskant.
BTC vs Nasdaq & S&P 500:
Bitcoin blijft de uitblinker in de race, waarbij de prestaties van zowel de Nasdaq ($NDX) als de S&P 500 ($SPX) deze week aanzienlijk worden overschaduwd. De laatstgenoemde indices hebben weinig resultaten laten zien vergeleken met de opmerkelijke opwaartse trend van Bitcoin. De gegevens illustreren duidelijk het aanzienlijke groeipotentieel van Bitcoin. Naarmate financiële markten in de toekomst vloeibaarder worden, staat Bitcoin op het punt de primaire begunstigde te zijn van deze toenemende liquiditeit, vooral met ETF-mechanismen om aan de stijgende vraag te voldoen. Deze positionering suggereert Bitcoin als een zeer aantrekkelijke optie voor investeerders. Hoe groter de Bitcoin-activaklasse is. Hoe interessanter het wordt voor risicomijdende investeerders. Over het algemeen wordt een markt interessanter naarmate deze groter is.
Ketenanalyse
MVRN Z-Score is nog steeds bullish
Er is een extreme scheiding tussen Market Cap en Realized Cap, wat wijst op een discrepantie tussen prijs en instroom; en kan een oververhitte markt signaleren. De MVRV-ratio begint wat stoom te verzamelen. De bullish winden die de prijs 208% jaar-op-jaar hebben opgestuwd, zijn echter nog lang niet oververhit.
We blijven deze metric analyseren tijdens de bullmarkt om te beoordelen of BTC oververhit begint te raken en laten het u direct weten zodra we signalen oppikken dat de bullish momentum afneemt.
Analyse van Liquidatietrends in Futures
De marktvolatiliteit op dinsdag veroorzaakte een opvallende maar bescheiden golf van futures-liquidaties, die zowel korte als lange posities beïnvloedden. De bijgevoegde grafieken tonen deze liquidaties, die een schril contrast vormen met de koortsachtige activiteit op de markt tijdens de vorige bullmarkt. Dit suggereert een verschuiving naar een meer geavanceerde markt, met minder speculatieve detailhandelsparticipatie en meer gedisciplineerde investeerders die de huidige rally aansturen.
De eerste grafiek benadrukt het volume van liquidaties van short-posities, terwijl de tweede zich richt op liquidaties van long-posities. Ondanks deze bewegingen is het totale liquidatievolume relatief laag, wat aangeeft dat de markt nu wordt beïnvloed door investeerders die de voorkeur geven aan een meer berekende benadering boven hoogrisico-speculatie.
Deze trend wijst op een volwassenwordende cryptomarkt, waar meer liquiditeit extreme volatiliteit tempert, waardoor de weg wordt vrijgemaakt voor duurzame groei.
Langetermijnhouderverkoop Signaleert Meer Opwaarts Potentieel
Glassnode heeft een tool ontwikkeld die ons helpt te zien wanneer langetermijn Bitcoin-houders (LTH) hun munten in significante hoeveelheden gedurende een periode van 15 dagen beginnen uit te geven. Deze activiteit betekent dat Bitcoins die lange tijd niet zijn verplaatst, worden verkocht, wat het effect van nieuwe mensen die Bitcoin kopen, kan compenseren. De bovenstaande grafiek gebruikt verschillende niveaus om te laten zien hoeveel deze langetermijnhouders verkopen. Sinds eind januari 2024 hebben we gemerkt dat deze houders genoeg hebben verkocht om de markt 8 van de laatste 15 dagen te beïnvloeden.
Als we terugkijken op vergelijkbare trends in 2017 en 2021, zagen we dit soort verkoop tussen de 123 en 225 dagen duren. Aangezien we momenteel 42 dagen in dit patroon zitten, zou dit kunnen betekenen dat de markt deze verkoop kan absorberen met nieuwe aankopen gedurende nog enkele maanden en dus kunnen we veel meer opwaarts potentieel verwachten.
We wensen je een goede week en houd die mininginstallaties draaiende!
